キャッシュフロー FY2025
▼ 三CF階層
|
営業CF
→
本業からの現金創出 |
338億円 | |
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投資CF
→
マイナスは成長投資のシグナル |
-250億円 | |
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財務CF
→
配当・自社株買い・借入返済 |
-199億円 |
▼ 設備投資・FCF
| 設備投資（CapEx） | 287億円 | |
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減価償却費
→
営業CF内の減価償却・償却（FY2025） |
106億円 | |
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フリーキャッシュフロー
→
バフェットOwner Earningsの核 |
88億円 |
▼ 利益の質チェック
| 純利益 → | 324億円 | |
| 営業CF / 純利益 1倍超なら利益の質が高い（バフェット・チェック） |
1.04倍 |
CF時系列（過去10年）
| 年度 | 純利益(億) | 営業CF(億) | 投資CF(億) | 財務CF(億) | 設備投資(億) | 減価償却(億) | FCF(億) | OCF/純益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2025 | 324 | 338 | -250 | -199 | 287 | 106 | 88 | 1.04倍 |
| FY2024 | 167 | 56 | -194 | -44 | 184 | 102 | -137 | 0.34倍 |
| FY2023 | 165 | 165 | -155 | 244 | 112 | 101 | 10 | 1.00倍 |
| FY2022 | 188 | 213 | -91 | -82 | 115 | 87 | 122 | 1.13倍 |
| FY2021 | 153 | 161 | -74 | -104 | 112 | 82 | 88 | 1.05倍 |
| FY2020 | 138 | 182 | -235 | 71 | − | 64 | -53 | 1.32倍 |
| FY2019 | 146 | 55 | -77 | -185 | − | 64 | -22 | 0.37倍 |
| FY2018 | 145 | 211 | -234 | 503 | − | 62 | -23 | 1.45倍 |
| FY2017 | 125 | 211 | -65 | -96 | − | 56 | 146 | 1.69倍 |
| FY2016 | − | 176 | -75 | − | − | 51 | − | — |