キャッシュフロー FY2025
▼ 三CF階層
|
営業CF
→
本業からの現金創出 |
139億円 | |
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投資CF
→
マイナスは成長投資のシグナル |
-51億円 | |
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財務CF
→
配当・自社株買い・借入返済 |
-119億円 |
▼ 設備投資・FCF
| 設備投資（CapEx） | 67億円 | |
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減価償却費
→
営業CF内の減価償却・償却（FY2025） |
96億円 | |
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フリーキャッシュフロー
→
バフェットOwner Earningsの核 |
88億円 |
▼ 利益の質チェック
| 純利益 → | 42億円 | |
| 営業CF / 純利益 1倍超なら利益の質が高い（バフェット・チェック） |
3.35倍 |
CF時系列（過去10年）
| 年度 | 純利益(億) | 営業CF(億) | 投資CF(億) | 財務CF(億) | 設備投資(億) | 減価償却(億) | FCF(億) | OCF/純益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2025 | 42 | 139 | -51 | -119 | 67 | 96 | 88 | 3.35倍 |
| FY2024 | -85 | 198 | -63 | -40 | 86 | 108 | 136 | -2.33倍 |
| FY2023 | 57 | 109 | -102 | -23 | 120 | 102 | 7 | 1.91倍 |
| FY2022 | 67 | 113 | -117 | -60 | 98 | 97 | -4 | 1.69倍 |
| FY2021 | 73 | 223 | -125 | -41 | 101 | 97 | 98 | 3.06倍 |
| FY2020 | 77 | 172 | -111 | -71 | − | 92 | 61 | 2.25倍 |
| FY2019 | 53 | 146 | -113 | -15 | − | 92 | 33 | 2.73倍 |
| FY2018 | 93 | 157 | -142 | -73 | − | 84 | 15 | 1.69倍 |
| FY2017 | 102 | 204 | -142 | -10 | − | 75 | 62 | 2.00倍 |
| FY2016 | − | 226 | -135 | − | − | 93 | − | — |