キャッシュフロー FY2025
▼ 三CF階層
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営業CF
→
本業からの現金創出 |
-25億円 | |
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投資CF
→
マイナスは成長投資のシグナル |
-1億円 | |
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財務CF
→
配当・自社株買い・借入返済 |
26億円 |
▼ 設備投資・FCF
| 設備投資（CapEx） | 1億円 | |
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減価償却費
→
EDINET詳細取込中 |
— | |
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フリーキャッシュフロー
→
バフェットOwner Earningsの核 |
-27億円 |
▼ 利益の質チェック
| 純利益 → | 4億円 | |
| 営業CF / 純利益 1倍超なら利益の質が高い（バフェット・チェック） |
-6.07倍 |
CF時系列（過去5年）
| 年度 | 純利益(億) | 営業CF(億) | 投資CF(億) | 財務CF(億) | 設備投資(億) | 減価償却(億) | FCF(億) | OCF/純益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2025 | 4 | -25 | -1 | 26 | 1 | − | -27 | -6.07倍 |
| FY2024 | 3 | -11 | -0 | 11 | 0 | − | -11 | -3.17倍 |
| FY2023 | 3 | -6 | -0 | 8 | 0 | − | -7 | -1.93倍 |
| FY2022 | 1 | -6 | -2 | 1 | 1 | − | -8 | -7.28倍 |
| FY2021 | 3 | -4 | -2 | 17 | 3 | − | -6 | -1.24倍 |