キャッシュフロー FY2025
▼ 三CF階層
|
営業CF
→
本業からの現金創出 |
61億円 | |
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投資CF
→
マイナスは成長投資のシグナル |
-50億円 | |
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財務CF
→
配当・自社株買い・借入返済 |
-37億円 |
▼ 設備投資・FCF
| 設備投資（CapEx） | 62億円 | |
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減価償却費
→
営業CF内の減価償却・償却（FY2025） |
28億円 | |
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フリーキャッシュフロー
→
バフェットOwner Earningsの核 |
12億円 |
▼ 利益の質チェック
| 純利益 → | 8億円 | |
| 営業CF / 純利益 1倍超なら利益の質が高い（バフェット・チェック） |
8.05倍 |
CF時系列（過去10年）
| 年度 | 純利益(億) | 営業CF(億) | 投資CF(億) | 財務CF(億) | 設備投資(億) | 減価償却(億) | FCF(億) | OCF/純益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2025 | 8 | 61 | -50 | -37 | 62 | 28 | 12 | 8.05倍 |
| FY2024 | -12 | 4 | -32 | 29 | 33 | 27 | -28 | -0.30倍 |
| FY2023 | 9 | -5 | -66 | 77 | 84 | 25 | -71 | -0.53倍 |
| FY2022 | 17 | 28 | -34 | 21 | 29 | 22 | -6 | 1.62倍 |
| FY2021 | 11 | 30 | -19 | -16 | 23 | 24 | 11 | 2.76倍 |
| FY2020 | 22 | 62 | -35 | -20 | − | 23 | 27 | 2.79倍 |
| FY2019 | 41 | 42 | -50 | 6 | − | 20 | -9 | 1.01倍 |
| FY2018 | 27 | 28 | -15 | -16 | − | 19 | 13 | 1.02倍 |
| FY2017 | 24 | 68 | -23 | -62 | − | 20 | 45 | 2.83倍 |
| FY2016 | − | 42 | -27 | − | − | 21 | − | — |