キャッシュフロー FY2025
▼ 三CF階層
|
営業CF
→
本業からの現金創出 |
-119億円 | |
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投資CF
→
マイナスは成長投資のシグナル |
-314億円 | |
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財務CF
→
配当・自社株買い・借入返済 |
5億円 |
▼ 設備投資・FCF
| 設備投資（CapEx） | 74億円 | |
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減価償却費
→
営業CF内の減価償却・償却（FY2025） |
18億円 | |
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フリーキャッシュフロー
→
バフェットOwner Earningsの核 |
-433億円 |
▼ 利益の質チェック
| 純利益 → | 261億円 | |
| 営業CF / 純利益 1倍超なら利益の質が高い（バフェット・チェック） |
-0.46倍 |
CF時系列（過去8年）
| 年度 | 純利益(億) | 営業CF(億) | 投資CF(億) | 財務CF(億) | 設備投資(億) | 減価償却(億) | FCF(億) | OCF/純益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2025 | 261 | -119 | -314 | 5 | 74 | 18 | -433 | -0.46倍 |
| FY2024 | 135 | -433 | -9 | 321 | 2 | 20 | -442 | -3.22倍 |
| FY2023 | 131 | -369 | -6 | 268 | 5 | − | -375 | -2.82倍 |
| FY2022 | -76 | -262 | -7 | 621 | 16 | − | -269 | 3.46倍 |
| FY2021 | 57 | 34 | 69 | 198 | 4 | − | 103 | 0.59倍 |
| FY2020 | -228 | 125 | -27 | 5 | − | − | 99 | -0.55倍 |
| FY2019 | -138 | -73 | -28 | 322 | − | − | -101 | 0.53倍 |
| FY2018 | -70 | -34 | -19 | 636 | − | − | -54 | 0.49倍 |