キャッシュフロー FY2025
▼ 三CF階層
|
営業CF
→
本業からの現金創出 |
64億円 | |
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投資CF
→
マイナスは成長投資のシグナル |
9億円 | |
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財務CF
→
配当・自社株買い・借入返済 |
-27億円 |
▼ 設備投資・FCF
| 設備投資（CapEx） | 10億円 | |
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減価償却費
→
営業CF内の減価償却・償却（FY2025） |
13億円 | |
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フリーキャッシュフロー
→
バフェットOwner Earningsの核 |
73億円 |
▼ 利益の質チェック
| 純利益 → | 35億円 | |
| 営業CF / 純利益 1倍超なら利益の質が高い（バフェット・チェック） |
1.83倍 |
CF時系列（過去10年）
| 年度 | 純利益(億) | 営業CF(億) | 投資CF(億) | 財務CF(億) | 設備投資(億) | 減価償却(億) | FCF(億) | OCF/純益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2025 | 35 | 64 | 9 | -27 | 10 | 13 | 73 | 1.83倍 |
| FY2024 | 25 | 20 | -7 | -22 | 6 | 12 | 13 | 0.80倍 |
| FY2023 | 35 | 27 | -6 | -40 | 8 | 13 | 21 | 0.77倍 |
| FY2022 | 34 | 34 | -6 | -29 | 6 | 14 | 28 | 0.99倍 |
| FY2021 | 34 | 48 | -12 | -14 | 11 | 13 | 36 | 1.44倍 |
| FY2020 | 17 | 70 | -14 | -55 | − | 15 | 56 | 4.18倍 |
| FY2019 | 29 | 43 | -41 | -1 | − | 13 | 2 | 1.50倍 |
| FY2018 | 31 | 32 | -24 | 4 | − | 14 | 8 | 1.05倍 |
| FY2017 | 29 | 41 | -21 | -13 | − | 14 | 20 | 1.42倍 |
| FY2016 | − | 17 | -18 | − | − | 16 | − | — |