キャッシュフロー FY2025
▼ 三CF階層
|
営業CF
→
本業からの現金創出 |
1,180億円 | |
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投資CF
→
マイナスは成長投資のシグナル |
-29億円 | |
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財務CF
→
配当・自社株買い・借入返済 |
-1,805億円 |
▼ 設備投資・FCF
| 設備投資（CapEx） | 269億円 | |
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減価償却費
→
営業CF内の減価償却・償却（FY2025） |
746億円 | |
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フリーキャッシュフロー
→
バフェットOwner Earningsの核 |
911億円 |
▼ 利益の質チェック
| 純利益 → | -3,276億円 | |
| 営業CF / 純利益 1倍超なら利益の質が高い（バフェット・チェック） |
-0.36倍 |
CF時系列（過去7年）
| 年度 | 純利益(億) | 営業CF(億) | 投資CF(億) | 財務CF(億) | 設備投資(億) | 減価償却(億) | FCF(億) | OCF/純益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2025 | -3,276 | 1,180 | -29 | -1,805 | 269 | 746 | 911 | -0.36倍 |
| FY2024 | -1,922 | 600 | -309 | -657 | 257 | 814 | 343 | -0.31倍 |
| FY2023 | -107 | 753 | -1,463 | -1,537 | 289 | 787 | 464 | -7.03倍 |
| FY2022 | 598 | 809 | -243 | -1,882 | 185 | 742 | 624 | 1.35倍 |
| FY2021 | 1,084 | 1,397 | 2,622 | -2,322 | 210 | 749 | 1,187 | 1.29倍 |
| FY2020 | -1,596 | 883 | 1,370 | -966 | 215 | 860 | 668 | -0.55倍 |
| FY2019 | -809 | 800 | -761 | -78 | 322 | 900 | 477 | -0.99倍 |