キャッシュフロー FY2025
▼ 三CF階層
|
営業CF
→
本業からの現金創出 |
34億円 | |
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投資CF
→
マイナスは成長投資のシグナル |
-31億円 | |
|
財務CF
→
配当・自社株買い・借入返済 |
-60億円 |
▼ 設備投資・FCF
| 設備投資（CapEx） | — | |
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減価償却費
→
営業CF内の減価償却・償却（FY2025） |
7億円 | |
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フリーキャッシュフロー
→
バフェットOwner Earningsの核 |
3億円 |
▼ 利益の質チェック
| 純利益 → | 35億円 | |
| 営業CF / 純利益 1倍超なら利益の質が高い（バフェット・チェック） |
0.97倍 |
CF時系列（過去7年）
| 年度 | 純利益(億) | 営業CF(億) | 投資CF(億) | 財務CF(億) | 設備投資(億) | 減価償却(億) | FCF(億) | OCF/純益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2025 | 35 | 34 | -31 | -60 | − | 7 | 3 | 0.97倍 |
| FY2024 | 55 | 37 | 3 | -16 | − | 7 | 40 | 0.67倍 |
| FY2023 | 43 | 38 | -20 | -18 | − | 10 | 18 | 0.88倍 |
| FY2022 | 57 | 36 | -306 | 312 | − | 8 | -269 | 0.64倍 |
| FY2021 | 26 | 46 | 1 | -19 | − | 10 | 47 | 1.77倍 |
| FY2020 | 15 | 23 | -8 | -19 | − | 10 | 15 | 1.60倍 |
| FY2019 | -5 | 13 | -2 | -14 | − | 2 | 11 | -2.30倍 |