キャッシュフロー FY2025
▼ 三CF階層
|
営業CF
→
本業からの現金創出 |
358億円 | |
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投資CF
→
マイナスは成長投資のシグナル |
-632億円 | |
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財務CF
→
配当・自社株買い・借入返済 |
1,059億円 |
▼ 設備投資・FCF
| 設備投資（CapEx） | 607億円 | |
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減価償却費
→
営業CF内の減価償却・償却（FY2025） |
272億円 | |
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フリーキャッシュフロー
→
バフェットOwner Earningsの核 |
-273億円 |
▼ 利益の質チェック
| 純利益 → | -48億円 | |
| 営業CF / 純利益 1倍超なら利益の質が高い（バフェット・チェック） |
-7.44倍 |
CF時系列（過去5年）
| 年度 | 純利益(億) | 営業CF(億) | 投資CF(億) | 財務CF(億) | 設備投資(億) | 減価償却(億) | FCF(億) | OCF/純益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2025 | -48 | 358 | -632 | 1,059 | 607 | 272 | -273 | -7.44倍 |
| FY2024 | 290 | 530 | -333 | -157 | 361 | 266 | 196 | 1.83倍 |
| FY2022 | 245 | 327 | -434 | 84 | 396 | 365 | -107 | 1.34倍 |
| FY2021 | 229 | 661 | -394 | 109 | 372 | 364 | 266 | 2.88倍 |
| FY2017 | 242 | 534 | -408 | -177 | − | 345 | 126 | 2.21倍 |