キャッシュフロー FY2025
▼ 三CF階層
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営業CF
→
本業からの現金創出 |
33億円 | |
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投資CF
→
マイナスは成長投資のシグナル |
-43億円 | |
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財務CF
→
配当・自社株買い・借入返済 |
70億円 |
▼ 設備投資・FCF
| 設備投資（CapEx） | 0億円 | |
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減価償却費
→
EDINET詳細取込中 |
— | |
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フリーキャッシュフロー
→
バフェットOwner Earningsの核 |
-11億円 |
▼ 利益の質チェック
| 純利益 → | 26億円 | |
| 営業CF / 純利益 1倍超なら利益の質が高い（バフェット・チェック） |
1.28倍 |
CF時系列（過去6年）
| 年度 | 純利益(億) | 営業CF(億) | 投資CF(億) | 財務CF(億) | 設備投資(億) | 減価償却(億) | FCF(億) | OCF/純益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2025 | 26 | 33 | -43 | 70 | 0 | − | -11 | 1.28倍 |
| FY2024 | 29 | 19 | -22 | -8 | 1 | − | -3 | 0.66倍 |
| FY2023 | 10 | 22 | 20 | -23 | 1 | − | 42 | 2.22倍 |
| FY2022 | 0 | 10 | -38 | -5 | 1 | − | -28 | 47.42倍 |
| FY2021 | -12 | -7 | -91 | 144 | 1 | − | -98 | 0.63倍 |
| FY2020 | − | -8 | -27 | 12 | − | − | − | — |