キャッシュフロー FY2025
▼ 三CF階層
|
営業CF
→
本業からの現金創出 |
413億円 | |
|
投資CF
→
マイナスは成長投資のシグナル |
-550億円 | |
|
財務CF
→
配当・自社株買い・借入返済 |
145億円 |
▼ 設備投資・FCF
| 設備投資（CapEx） | 531億円 | |
|
減価償却費
→
営業CF内の減価償却・償却（FY2025） |
439億円 | |
|
フリーキャッシュフロー
→
バフェットOwner Earningsの核 |
-138億円 |
▼ 利益の質チェック
| 純利益 → | 253億円 | |
| 営業CF / 純利益 1倍超なら利益の質が高い（バフェット・チェック） |
1.63倍 |
CF時系列（過去7年）
| 年度 | 純利益(億) | 営業CF(億) | 投資CF(億) | 財務CF(億) | 設備投資(億) | 減価償却(億) | FCF(億) | OCF/純益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2025 | 253 | 413 | -550 | 145 | 531 | 439 | -138 | 1.63倍 |
| FY2023 | 230 | 287 | -420 | 124 | 443 | 395 | -133 | 1.25倍 |
| FY2022 | 265 | 341 | -396 | -11 | 377 | 380 | -55 | 1.29倍 |
| FY2021 | 158 | 740 | -432 | -219 | 389 | 363 | 308 | 4.68倍 |
| FY2020 | 140 | 400 | -418 | -5 | − | 343 | -18 | 2.86倍 |
| FY2019 | 222 | 411 | -472 | -10 | − | 322 | -61 | 1.85倍 |
| FY2017 | 205 | 481 | -364 | -136 | − | 278 | 118 | 2.35倍 |