キャッシュフロー FY2025
▼ 三CF階層
|
営業CF
→
本業からの現金創出 |
57億円 | |
|
投資CF
→
マイナスは成長投資のシグナル |
-65億円 | |
|
財務CF
→
配当・自社株買い・借入返済 |
-19億円 |
▼ 設備投資・FCF
| 設備投資（CapEx） | 54億円 | |
|
減価償却費
→
営業CF内の減価償却・償却（FY2024） |
24億円 | |
|
フリーキャッシュフロー
→
バフェットOwner Earningsの核 |
-9億円 |
▼ 利益の質チェック
| 純利益 → | 32億円 | |
| 営業CF / 純利益 1倍超なら利益の質が高い（バフェット・チェック） |
1.78倍 |
CF時系列（過去10年）
| 年度 | 純利益(億) | 営業CF(億) | 投資CF(億) | 財務CF(億) | 設備投資(億) | 減価償却(億) | FCF(億) | OCF/純益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2025 | 32 | 57 | -65 | -19 | 54 | − | -9 | 1.78倍 |
| FY2024 | 25 | 83 | -40 | -21 | 58 | 24 | 44 | 3.36倍 |
| FY2023 | − | 11 | -70 | − | 31 | 19 | -20 | — |
| FY2022 | 33 | 61 | -36 | -18 | 20 | 17 | 26 | 1.89倍 |
| FY2021 | 31 | 54 | -27 | -4 | 31 | 15 | 27 | 1.72倍 |
| FY2020 | 19 | 36 | -21 | -20 | − | 15 | 15 | 1.94倍 |
| FY2019 | 19 | 25 | -24 | 7 | − | − | 2 | 1.34倍 |
| FY2018 | 29 | 42 | -10 | -32 | − | 14 | 33 | 1.47倍 |
| FY2017 | 20 | 31 | -5 | -22 | − | 16 | 26 | 1.59倍 |
| FY2016 | − | 23 | -8 | − | − | 18 | − | — |