キャッシュフロー FY2025
▼ 三CF階層
|
営業CF
→
本業からの現金創出 |
38億円 | |
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投資CF
→
マイナスは成長投資のシグナル |
-19億円 | |
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財務CF
→
配当・自社株買い・借入返済 |
-21億円 |
▼ 設備投資・FCF
| 設備投資（CapEx） | 29億円 | |
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減価償却費
→
営業CF内の減価償却・償却（FY2025） |
5億円 | |
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フリーキャッシュフロー
→
バフェットOwner Earningsの核 |
19億円 |
▼ 利益の質チェック
| 純利益 → | -36億円 | |
| 営業CF / 純利益 1倍超なら利益の質が高い（バフェット・チェック） |
-1.07倍 |
CF時系列（過去10年）
| 年度 | 純利益(億) | 営業CF(億) | 投資CF(億) | 財務CF(億) | 設備投資(億) | 減価償却(億) | FCF(億) | OCF/純益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2025 | -36 | 38 | -19 | -21 | 29 | 5 | 19 | -1.07倍 |
| FY2024 | -36 | -6 | -14 | 12 | 17 | 8 | -21 | 0.18倍 |
| FY2023 | 33 | 8 | -4 | 2 | 18 | 7 | 5 | 0.25倍 |
| FY2022 | 31 | 9 | -11 | 9 | 7 | 7 | -2 | 0.29倍 |
| FY2021 | -41 | 6 | -12 | 14 | 10 | 10 | -6 | -0.15倍 |
| FY2020 | -53 | 23 | -2 | -1 | − | 17 | 20 | -0.43倍 |
| FY2019 | 0 | 1 | -17 | 11 | − | 17 | -16 | — |
| FY2018 | 10 | 17 | -2 | -20 | − | 17 | 14 | 1.68倍 |
| FY2017 | -29 | 21 | -27 | -5 | − | 16 | -6 | -0.72倍 |
| FY2016 | − | -0 | -1 | − | − | − | − | — |