キャッシュフロー FY2025
▼ 三CF階層
|
営業CF
→
本業からの現金創出 |
64億円 | |
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投資CF
→
マイナスは成長投資のシグナル |
-51億円 | |
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財務CF
→
配当・自社株買い・借入返済 |
-11億円 |
▼ 設備投資・FCF
| 設備投資（CapEx） | 46億円 | |
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減価償却費
→
営業CF内の減価償却・償却（FY2025） |
28億円 | |
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フリーキャッシュフロー
→
バフェットOwner Earningsの核 |
13億円 |
▼ 利益の質チェック
| 純利益 → | 48億円 | |
| 営業CF / 純利益 1倍超なら利益の質が高い（バフェット・チェック） |
1.34倍 |
CF時系列（過去10年）
| 年度 | 純利益(億) | 営業CF(億) | 投資CF(億) | 財務CF(億) | 設備投資(億) | 減価償却(億) | FCF(億) | OCF/純益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2025 | 48 | 64 | -51 | -11 | 46 | 28 | 13 | 1.34倍 |
| FY2024 | 45 | 81 | -58 | 4 | 60 | 27 | 23 | 1.80倍 |
| FY2023 | 39 | 57 | -67 | 32 | 68 | 26 | -10 | 1.43倍 |
| FY2022 | 41 | 58 | -38 | 6 | 46 | 23 | 20 | 1.40倍 |
| FY2021 | 35 | 50 | -36 | -10 | 47 | 22 | 14 | 1.41倍 |
| FY2020 | 38 | 52 | -43 | -10 | − | 22 | 8 | 1.36倍 |
| FY2019 | 35 | 60 | -33 | -10 | − | 19 | 27 | 1.72倍 |
| FY2018 | 32 | 65 | -27 | -9 | − | 19 | 39 | 2.02倍 |
| FY2017 | 33 | 52 | -27 | -20 | − | 19 | 25 | 1.57倍 |
| FY2016 | − | 46 | -29 | − | − | − | − | — |