キャッシュフロー FY2025
▼ 三CF階層
|
営業CF
→
本業からの現金創出 |
120億円 | |
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投資CF
→
マイナスは成長投資のシグナル |
-163億円 | |
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財務CF
→
配当・自社株買い・借入返済 |
-152億円 |
▼ 設備投資・FCF
| 設備投資（CapEx） | 137億円 | |
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減価償却費
→
営業CF内の減価償却・償却（FY2025） |
66億円 | |
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フリーキャッシュフロー
→
バフェットOwner Earningsの核 |
-43億円 |
▼ 利益の質チェック
| 純利益 → | 131億円 | |
| 営業CF / 純利益 1倍超なら利益の質が高い（バフェット・チェック） |
0.92倍 |
CF時系列（過去10年）
| 年度 | 純利益(億) | 営業CF(億) | 投資CF(億) | 財務CF(億) | 設備投資(億) | 減価償却(億) | FCF(億) | OCF/純益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2025 | 131 | 120 | -163 | -152 | 137 | 66 | -43 | 0.92倍 |
| FY2024 | 132 | 228 | -58 | -68 | 90 | 62 | 174 | 1.73倍 |
| FY2023 | 100 | 166 | -123 | -92 | 93 | 59 | 43 | 1.67倍 |
| FY2022 | 90 | 143 | -67 | -41 | 45 | 59 | 76 | 1.58倍 |
| FY2021 | 100 | 162 | -73 | -81 | 47 | 56 | 89 | 1.62倍 |
| FY2020 | 94 | 175 | -87 | -61 | − | 65 | 88 | 1.85倍 |
| FY2019 | 114 | 173 | -103 | -57 | − | 60 | 70 | 1.51倍 |
| FY2018 | 127 | 192 | -47 | -40 | − | 54 | 145 | 1.51倍 |
| FY2017 | 122 | 161 | -50 | -64 | − | 50 | 110 | 1.31倍 |
| FY2016 | − | 190 | -94 | − | − | − | − | — |