キャッシュフロー FY2025
▼ 三CF階層
|
営業CF
→
本業からの現金創出 |
33億円 | |
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投資CF
→
マイナスは成長投資のシグナル |
-115億円 | |
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財務CF
→
配当・自社株買い・借入返済 |
-13億円 |
▼ 設備投資・FCF
| 設備投資（CapEx） | 22億円 | |
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減価償却費
→
営業CF内の減価償却・償却（FY2025） |
11億円 | |
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フリーキャッシュフロー
→
バフェットOwner Earningsの核 |
-81億円 |
▼ 利益の質チェック
| 純利益 → | 24億円 | |
| 営業CF / 純利益 1倍超なら利益の質が高い（バフェット・チェック） |
1.40倍 |
CF時系列（過去10年）
| 年度 | 純利益(億) | 営業CF(億) | 投資CF(億) | 財務CF(億) | 設備投資(億) | 減価償却(億) | FCF(億) | OCF/純益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2025 | 24 | 33 | -115 | -13 | 22 | 11 | -81 | 1.40倍 |
| FY2024 | 17 | 31 | -13 | -10 | 9 | 11 | 18 | 1.78倍 |
| FY2023 | 22 | 31 | -7 | -6 | 10 | 10 | 24 | 1.37倍 |
| FY2022 | 32 | 28 | -10 | -10 | 12 | 10 | 18 | 0.85倍 |
| FY2021 | 18 | 35 | -7 | -6 | 6 | 10 | 27 | 1.90倍 |
| FY2020 | 20 | 31 | -9 | -6 | − | 10 | 22 | 1.57倍 |
| FY2019 | 23 | 31 | -22 | -5 | − | 10 | 9 | 1.31倍 |
| FY2018 | 20 | 13 | -37 | 0 | − | 9 | -23 | 0.67倍 |
| FY2017 | 18 | 27 | -9 | -5 | − | 7 | 18 | 1.46倍 |
| FY2016 | − | 36 | -6 | − | − | − | − | — |