キャッシュフロー FY2025
▼ 三CF階層
|
営業CF
→
本業からの現金創出 |
41億円 | |
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投資CF
→
マイナスは成長投資のシグナル |
-12億円 | |
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財務CF
→
配当・自社株買い・借入返済 |
-25億円 |
▼ 設備投資・FCF
| 設備投資（CapEx） | 12億円 | |
|
減価償却費
→
営業CF内の減価償却・償却（FY2025） |
19億円 | |
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フリーキャッシュフロー
→
バフェットOwner Earningsの核 |
29億円 |
▼ 利益の質チェック
| 純利益 → | 22億円 | |
| 営業CF / 純利益 1倍超なら利益の質が高い（バフェット・チェック） |
1.86倍 |
CF時系列（過去10年）
| 年度 | 純利益(億) | 営業CF(億) | 投資CF(億) | 財務CF(億) | 設備投資(億) | 減価償却(億) | FCF(億) | OCF/純益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2025 | 22 | 41 | -12 | -25 | 12 | 19 | 29 | 1.86倍 |
| FY2024 | 10 | 54 | -24 | -13 | 13 | 20 | 29 | 5.38倍 |
| FY2023 | 3 | 36 | -21 | -32 | 32 | 20 | 15 | 10.86倍 |
| FY2022 | 19 | 43 | -24 | -42 | 29 | 21 | 19 | 2.23倍 |
| FY2021 | 24 | 38 | -10 | 10 | 24 | 20 | 27 | 1.58倍 |
| FY2020 | 17 | 27 | -5 | -4 | − | 20 | 22 | 1.57倍 |
| FY2019 | 18 | 59 | -13 | -19 | − | 22 | 46 | 3.28倍 |
| FY2018 | 27 | 37 | -18 | -10 | − | 23 | 20 | 1.37倍 |
| FY2017 | 6 | 34 | -32 | -4 | − | 24 | 2 | 5.42倍 |
| FY2016 | 10 | 49 | -31 | -8 | − | − | 17 | 4.89倍 |