キャッシュフロー FY2025
▼ 三CF階層
|
営業CF
→
本業からの現金創出 |
8,819億円 | |
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投資CF
→
マイナスは成長投資のシグナル |
-1,426億円 | |
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財務CF
→
配当・自社株買い・借入返済 |
-5,048億円 |
▼ 設備投資・FCF
| 設備投資（CapEx） | 4,346億円 | |
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減価償却費
→
営業CF内の減価償却・償却（FY2025） |
2,384億円 | |
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フリーキャッシュフロー
→
バフェットOwner Earningsの核 |
1,678億円 |
▼ 利益の質チェック
| 純利益 → | 4,745億円 | |
| 営業CF / 純利益 1倍超なら利益の質が高い（バフェット・チェック） |
1.86倍 |
CF時系列（過去10年）
| 年度 | 純利益(億) | 営業CF(億) | 投資CF(億) | 財務CF(億) | 設備投資(億) | 減価償却(億) | FCF(億) | OCF/純益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2025 | 4,745 | 8,819 | -1,426 | -5,048 | 4,346 | 2,384 | 1,678 | 1.86倍 |
| FY2024 | 5,340 | 8,819 | -1,426 | -4,549 | 4,069 | − | 7,394 | 1.65倍 |
| FY2023 | 5,201 | 7,552 | -10,992 | -3,695 | 3,180 | − | -3,440 | 1.45倍 |
| FY2022 | 7,082 | 7,880 | -1,865 | -4,236 | 2,139 | − | 6,015 | 1.11倍 |
| FY2021 | 5,001 | 5,535 | -2,537 | -1,225 | 2,288 | − | 2,998 | 1.11倍 |
| FY2020 | 2,937 | 4,012 | -2,507 | -911 | − | − | 1,505 | 1.37倍 |
| FY2019 | 3,140 | 4,007 | -1,816 | -941 | − | 1,376 | 178 | 1.28倍 |
| FY2018 | 3,091 | 3,328 | -2,376 | -1,645 | − | 1,120 | 2,191 | 1.08倍 |
| FY2017 | 2,662 | 2,909 | 13 | -500 | − | 931 | 952 | 1.09倍 |
| FY2016 | 1,759 | 2,816 | -1,666 | -372 | − | − | 2,922 | 1.60倍 |