キャッシュフロー FY2025
▼ 三CF階層
|
営業CF
→
本業からの現金創出 |
524億円 | |
|
投資CF
→
マイナスは成長投資のシグナル |
-235億円 | |
|
財務CF
→
配当・自社株買い・借入返済 |
-11億円 |
▼ 設備投資・FCF
| 設備投資（CapEx） | 247億円 | |
|
減価償却費
→
営業CF内の減価償却・償却（FY2025） |
197億円 | |
|
フリーキャッシュフロー
→
バフェットOwner Earningsの核 |
289億円 |
▼ 利益の質チェック
| 純利益 → | 234億円 | |
| 営業CF / 純利益 1倍超なら利益の質が高い（バフェット・チェック） |
2.24倍 |
CF時系列（過去10年）
| 年度 | 純利益(億) | 営業CF(億) | 投資CF(億) | 財務CF(億) | 設備投資(億) | 減価償却(億) | FCF(億) | OCF/純益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2025 | 234 | 524 | -235 | -11 | 247 | 197 | 289 | 2.24倍 |
| FY2024 | 174 | 558 | -304 | -465 | 298 | 177 | 254 | 3.21倍 |
| FY2023 | 94 | -118 | -338 | 302 | 357 | 208 | -456 | -1.26倍 |
| FY2022 | 280 | 260 | -338 | 51 | 334 | 197 | -78 | 0.93倍 |
| FY2021 | 245 | 433 | -193 | -225 | 265 | 170 | 240 | 1.77倍 |
| FY2020 | 199 | 524 | -205 | -183 | − | 161 | 318 | 2.63倍 |
| FY2019 | 343 | 385 | -162 | -211 | − | 151 | 224 | 1.12倍 |
| FY2018 | 197 | 619 | -127 | -1,012 | − | 140 | 492 | 3.14倍 |
| FY2017 | 522 | 200 | -101 | -119 | − | 142 | 99 | 0.38倍 |
| FY2016 | − | 301 | 134 | − | − | − | − | — |