キャッシュフロー FY2025
▼ 三CF階層
|
営業CF
→
本業からの現金創出 |
226億円 | |
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投資CF
→
マイナスは成長投資のシグナル |
-176億円 | |
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財務CF
→
配当・自社株買い・借入返済 |
-54億円 |
▼ 設備投資・FCF
| 設備投資（CapEx） | 103億円 | |
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減価償却費
→
営業CF内の減価償却・償却（FY2025） |
78億円 | |
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フリーキャッシュフロー
→
バフェットOwner Earningsの核 |
51億円 |
▼ 利益の質チェック
| 純利益 → | 150億円 | |
| 営業CF / 純利益 1倍超なら利益の質が高い（バフェット・チェック） |
1.51倍 |
CF時系列（過去10年）
| 年度 | 純利益(億) | 営業CF(億) | 投資CF(億) | 財務CF(億) | 設備投資(億) | 減価償却(億) | FCF(億) | OCF/純益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2025 | 150 | 226 | -176 | -54 | 103 | 78 | 51 | 1.51倍 |
| FY2024 | 166 | 57 | -96 | 67 | 75 | 78 | -39 | 0.34倍 |
| FY2023 | 167 | 156 | -49 | -104 | 133 | 91 | 107 | 0.93倍 |
| FY2022 | 127 | 145 | -116 | -48 | 131 | 86 | 29 | 1.15倍 |
| FY2021 | 74 | 138 | -138 | 17 | 77 | 77 | 1 | 1.88倍 |
| FY2020 | 68 | 124 | -104 | -12 | − | 76 | 21 | 1.84倍 |
| FY2019 | 58 | 117 | -153 | -75 | − | 70 | -36 | 2.01倍 |
| FY2018 | 64 | 121 | -83 | -95 | − | 65 | 38 | 1.89倍 |
| FY2017 | 88 | 412 | -79 | -146 | − | 64 | 334 | 4.69倍 |
| FY2016 | − | 106 | -94 | − | − | − | − | — |