キャッシュフロー FY2025
▼ 三CF階層
|
営業CF
→
本業からの現金創出 |
1,303億円 | |
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投資CF
→
マイナスは成長投資のシグナル |
-871億円 | |
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財務CF
→
配当・自社株買い・借入返済 |
-699億円 |
▼ 設備投資・FCF
| 設備投資（CapEx） | 1,129億円 | |
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減価償却費
→
営業CF内の減価償却・償却（FY2025） |
943億円 | |
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フリーキャッシュフロー
→
バフェットOwner Earningsの核 |
174億円 |
▼ 利益の質チェック
| 純利益 → | 290億円 | |
| 営業CF / 純利益 1倍超なら利益の質が高い（バフェット・チェック） |
4.49倍 |
CF時系列（過去10年）
| 年度 | 純利益(億) | 営業CF(億) | 投資CF(億) | 財務CF(億) | 設備投資(億) | 減価償却(億) | FCF(億) | OCF/純益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2025 | 290 | 1,303 | -871 | -699 | 1,129 | 943 | 174 | 4.49倍 |
| FY2024 | 735 | 1,637 | -523 | -205 | 1,020 | 980 | 616 | 2.23倍 |
| FY2023 | -190 | 1,187 | -619 | -629 | 966 | 925 | 568 | -6.26倍 |
| FY2022 | 308 | 1,003 | -547 | -1,040 | 1,071 | 927 | 457 | 3.26倍 |
| FY2021 | -121 | 1,153 | 286 | -1,217 | 786 | 977 | 1,439 | -9.53倍 |
| FY2020 | -763 | 1,093 | -9,300 | 8,965 | − | 686 | -8,208 | -1.43倍 |
| FY2019 | 731 | 786 | -482 | -185 | − | 377 | 304 | 1.07倍 |
| FY2018 | 1,115 | 1,498 | -493 | -611 | − | 395 | 1,004 | 1.34倍 |
| FY2017 | 335 | 673 | -299 | -184 | − | 385 | 374 | 2.01倍 |
| FY2016 | 123 | 689 | -538 | -132 | − | 388 | 152 | 5.60倍 |