キャッシュフロー FY2025
▼ 三CF階層
|
営業CF
→
本業からの現金創出 |
770億円 | |
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投資CF
→
マイナスは成長投資のシグナル |
-973億円 | |
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財務CF
→
配当・自社株買い・借入返済 |
-145億円 |
▼ 設備投資・FCF
| 設備投資（CapEx） | 997億円 | |
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減価償却費
→
営業CF内の減価償却・償却（FY2025） |
560億円 | |
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フリーキャッシュフロー
→
バフェットOwner Earningsの核 |
-203億円 |
▼ 利益の質チェック
| 純利益 → | 290億円 | |
| 営業CF / 純利益 1倍超なら利益の質が高い（バフェット・チェック） |
2.66倍 |
CF時系列（過去10年）
| 年度 | 純利益(億) | 営業CF(億) | 投資CF(億) | 財務CF(億) | 設備投資(億) | 減価償却(億) | FCF(億) | OCF/純益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2025 | 290 | 770 | -973 | -145 | 997 | 560 | -203 | 2.66倍 |
| FY2024 | 330 | 896 | -760 | 173 | 738 | 488 | 136 | 2.71倍 |
| FY2023 | 204 | 461 | -606 | 200 | 587 | 448 | -146 | 2.26倍 |
| FY2022 | 282 | 579 | -547 | 19 | 495 | 417 | 32 | 2.05倍 |
| FY2021 | 286 | 660 | -460 | -73 | 471 | 381 | 200 | 2.31倍 |
| FY2020 | 278 | 611 | -783 | 243 | − | 351 | -172 | 2.20倍 |
| FY2019 | 172 | 509 | -387 | -94 | − | 323 | 122 | 2.96倍 |
| FY2018 | 166 | 312 | -287 | -32 | − | 308 | 26 | 1.88倍 |
| FY2017 | 139 | 420 | -369 | 21 | − | 295 | 51 | 3.03倍 |
| FY2016 | − | 506 | -335 | − | − | − | − | — |