キャッシュフロー FY2025
▼ 三CF階層
|
営業CF
→
本業からの現金創出 |
-9億円 | |
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投資CF
→
マイナスは成長投資のシグナル |
-17億円 | |
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財務CF
→
配当・自社株買い・借入返済 |
38億円 |
▼ 設備投資・FCF
| 設備投資（CapEx） | 17億円 | |
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減価償却費
→
営業CF内の減価償却・償却（FY2025） |
1億円 | |
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フリーキャッシュフロー
→
バフェットOwner Earningsの核 |
-25億円 |
▼ 利益の質チェック
| 純利益 → | 21億円 | |
| 営業CF / 純利益 1倍超なら利益の質が高い（バフェット・チェック） |
-0.43倍 |
CF時系列（過去10年）
| 年度 | 純利益(億) | 営業CF(億) | 投資CF(億) | 財務CF(億) | 設備投資(億) | 減価償却(億) | FCF(億) | OCF/純益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2025 | 21 | -9 | -17 | 38 | 17 | 1 | -25 | -0.43倍 |
| FY2024 | -59 | -51 | 2 | -9 | 1 | 15 | -50 | 0.87倍 |
| FY2023 | 4 | -2 | -23 | 67 | 1 | 3 | -25 | -0.39倍 |
| FY2022 | -63 | -25 | 4 | -2 | 0 | 9 | -21 | 0.39倍 |
| FY2021 | 18 | 28 | -22 | 19 | 0 | 9 | 7 | 1.53倍 |
| FY2020 | 18 | 27 | -36 | -30 | − | 4 | -10 | 1.51倍 |
| FY2019 | -17 | -12 | -23 | 4 | − | 2 | -34 | 0.69倍 |
| FY2018 | 6 | 13 | -26 | 28 | − | 6 | -13 | 2.37倍 |
| FY2017 | 14 | 4 | -4 | -0 | − | 4 | -0 | 0.29倍 |
| FY2016 | − | -30 | -14 | − | − | 2 | − | — |