キャッシュフロー FY2025
▼ 三CF階層
|
営業CF
→
本業からの現金創出 |
104億円 | |
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投資CF
→
マイナスは成長投資のシグナル |
-60億円 | |
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財務CF
→
配当・自社株買い・借入返済 |
-60億円 |
▼ 設備投資・FCF
| 設備投資（CapEx） | 55億円 | |
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減価償却費
→
営業CF内の減価償却・償却（FY2025） |
62億円 | |
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フリーキャッシュフロー
→
バフェットOwner Earningsの核 |
43億円 |
▼ 利益の質チェック
| 純利益 → | 18億円 | |
| 営業CF / 純利益 1倍超なら利益の質が高い（バフェット・チェック） |
5.88倍 |
CF時系列（過去10年）
| 年度 | 純利益(億) | 営業CF(億) | 投資CF(億) | 財務CF(億) | 設備投資(億) | 減価償却(億) | FCF(億) | OCF/純益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2025 | 18 | 104 | -60 | -60 | 55 | 62 | 43 | 5.88倍 |
| FY2024 | 37 | 136 | -79 | -31 | 90 | 59 | 57 | 3.66倍 |
| FY2023 | 31 | 27 | -51 | -48 | 54 | 58 | -25 | 0.87倍 |
| FY2022 | 13 | 83 | -32 | -59 | 55 | 63 | 51 | 6.51倍 |
| FY2021 | -11 | 60 | -39 | 63 | 49 | 68 | 21 | -5.67倍 |
| FY2020 | 9 | 83 | -47 | -24 | − | 70 | 37 | 9.08倍 |
| FY2019 | 7 | 63 | -31 | -21 | − | 80 | 33 | 8.77倍 |
| FY2018 | -52 | 74 | -76 | -15 | − | 88 | -2 | -1.42倍 |
| FY2017 | 13 | 132 | -106 | -28 | − | 90 | 26 | 10.50倍 |
| FY2016 | − | 95 | -131 | − | − | − | − | — |