キャッシュフロー FY2025
▼ 三CF階層
|
営業CF
→
本業からの現金創出 |
-19億円 | |
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投資CF
→
マイナスは成長投資のシグナル |
-7億円 | |
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財務CF
→
配当・自社株買い・借入返済 |
-5億円 |
▼ 設備投資・FCF
| 設備投資（CapEx） | 6億円 | |
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減価償却費
→
営業CF内の減価償却・償却（FY2025） |
15億円 | |
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フリーキャッシュフロー
→
バフェットOwner Earningsの核 |
-26億円 |
▼ 利益の質チェック
| 純利益 → | 8億円 | |
| 営業CF / 純利益 1倍超なら利益の質が高い（バフェット・チェック） |
-2.25倍 |
CF時系列（過去10年）
| 年度 | 純利益(億) | 営業CF(億) | 投資CF(億) | 財務CF(億) | 設備投資(億) | 減価償却(億) | FCF(億) | OCF/純益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2025 | 8 | -19 | -7 | -5 | 6 | 15 | -26 | -2.25倍 |
| FY2024 | 12 | 31 | -13 | -1 | 12 | 6 | 18 | 2.64倍 |
| FY2023 | 8 | 18 | -10 | -0 | 10 | 9 | 9 | 2.37倍 |
| FY2022 | 0 | 25 | -14 | -3 | 13 | 17 | 11 | 499.17倍 |
| FY2021 | 6 | 21 | -14 | 1 | 12 | 11 | 8 | 3.69倍 |
| FY2020 | -0 | 17 | -15 | -1 | − | 12 | 2 | -78.77倍 |
| FY2019 | -2 | 6 | -5 | -1 | − | 10 | 1 | -3.34倍 |
| FY2018 | 1 | 4 | -9 | 2 | − | 7 | -5 | 2.69倍 |
| FY2017 | 2 | 12 | -7 | -1 | − | 4 | 5 | 5.28倍 |
| FY2016 | 2 | 14 | -4 | -1 | − | 6 | 9 | 8.18倍 |