キャッシュフロー FY2025
▼ 三CF階層
|
営業CF
→
本業からの現金創出 |
58億円 | |
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投資CF
→
マイナスは成長投資のシグナル |
-83億円 | |
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財務CF
→
配当・自社株買い・借入返済 |
268億円 |
▼ 設備投資・FCF
| 設備投資（CapEx） | 222億円 | |
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減価償却費
→
営業CF内の減価償却・償却（FY2025） |
48億円 | |
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フリーキャッシュフロー
→
バフェットOwner Earningsの核 |
-25億円 |
▼ 利益の質チェック
| 純利益 → | 29億円 | |
| 営業CF / 純利益 1倍超なら利益の質が高い（バフェット・チェック） |
1.97倍 |
CF時系列（過去10年）
| 年度 | 純利益(億) | 営業CF(億) | 投資CF(億) | 財務CF(億) | 設備投資(億) | 減価償却(億) | FCF(億) | OCF/純益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2025 | 29 | 58 | -83 | 268 | 222 | 48 | -25 | 1.97倍 |
| FY2024 | 7 | 29 | -20 | -4 | 69 | 31 | 9 | 4.43倍 |
| FY2023 | 7 | 40 | -6 | -40 | 20 | 28 | 34 | 5.95倍 |
| FY2022 | 3 | 40 | -17 | -10 | 17 | 33 | 23 | 14.39倍 |
| FY2021 | 8 | 41 | -14 | -31 | 22 | 32 | 28 | 5.42倍 |
| FY2020 | 2 | 46 | -30 | -25 | − | 30 | 16 | 28.64倍 |
| FY2019 | 1 | 22 | -26 | 12 | − | 25 | -3 | 24.52倍 |
| FY2018 | 3 | 31 | -14 | -19 | − | 23 | 17 | 8.79倍 |
| FY2017 | 5 | 19 | -54 | 43 | − | 16 | -36 | 3.38倍 |
| FY2016 | − | 15 | -26 | − | − | − | − | — |