キャッシュフロー FY2025
▼ 三CF階層
|
営業CF
→
本業からの現金創出 |
538億円 | |
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投資CF
→
マイナスは成長投資のシグナル |
-73億円 | |
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財務CF
→
配当・自社株買い・借入返済 |
-12億円 |
▼ 設備投資・FCF
| 設備投資（CapEx） | 39億円 | |
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減価償却費
→
営業CF内の減価償却・償却（FY2025） |
39億円 | |
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フリーキャッシュフロー
→
バフェットOwner Earningsの核 |
464億円 |
▼ 利益の質チェック
| 純利益 → | 218億円 | |
| 営業CF / 純利益 1倍超なら利益の質が高い（バフェット・チェック） |
2.46倍 |
CF時系列（過去9年）
| 年度 | 純利益(億) | 営業CF(億) | 投資CF(億) | 財務CF(億) | 設備投資(億) | 減価償却(億) | FCF(億) | OCF/純益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2025 | 218 | 538 | -73 | -12 | 39 | 39 | 464 | 2.46倍 |
| FY2024 | 187 | 495 | -52 | -37 | 57 | 33 | 442 | 2.64倍 |
| FY2023 | 135 | 61 | 178 | -64 | 45 | 24 | 239 | 0.45倍 |
| FY2022 | 242 | 77 | -24 | 26 | 32 | 21 | 52 | 0.32倍 |
| FY2021 | 88 | -63 | 22 | 128 | 22 | 19 | -41 | -0.72倍 |
| FY2020 | 76 | 492 | -45 | -8 | − | 15 | 447 | 6.45倍 |
| FY2019 | 53 | 13 | 9 | 80 | − | 11 | 22 | 0.25倍 |
| FY2017 | − | 17 | -20 | − | − | 7 | − | — |
| FY2016 | − | -7 | -34 | − | − | 4 | − | — |