キャッシュフロー FY2025
▼ 三CF階層
|
営業CF
→
本業からの現金創出 |
-4億円 | |
|
投資CF
→
マイナスは成長投資のシグナル |
-287億円 | |
|
財務CF
→
配当・自社株買い・借入返済 |
-88億円 |
▼ 設備投資・FCF
| 設備投資（CapEx） | 68億円 | |
|
減価償却費
→
営業CF内の減価償却・償却（FY2025） |
10億円 | |
|
フリーキャッシュフロー
→
バフェットOwner Earningsの核 |
-290億円 |
▼ 利益の質チェック
| 純利益 → | 14億円 | |
| 営業CF / 純利益 1倍超なら利益の質が高い（バフェット・チェック） |
-0.25倍 |
CF時系列（過去10年）
| 年度 | 純利益(億) | 営業CF(億) | 投資CF(億) | 財務CF(億) | 設備投資(億) | 減価償却(億) | FCF(億) | OCF/純益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2025 | 14 | -4 | -287 | -88 | 68 | 10 | -290 | -0.25倍 |
| FY2024 | 112 | 171 | -476 | -122 | 64 | 10 | -305 | 1.53倍 |
| FY2023 | 164 | 205 | -146 | -70 | 29 | 8 | 59 | 1.25倍 |
| FY2022 | 190 | 187 | -28 | -93 | 20 | 8 | 159 | 0.98倍 |
| FY2021 | 229 | 237 | -54 | -124 | 18 | 7 | 182 | 1.03倍 |
| FY2020 | 164 | 242 | -65 | -47 | − | 20 | 177 | 1.48倍 |
| FY2019 | 181 | 236 | -71 | -71 | − | 10 | 165 | 1.30倍 |
| FY2018 | 166 | 219 | -14 | -22 | − | 13 | 205 | 1.32倍 |
| FY2017 | 224 | 267 | -14 | -28 | − | 12 | 253 | 1.19倍 |
| FY2016 | 279 | 336 | -43 | -774 | − | 24 | 293 | 1.20倍 |