キャッシュフロー FY2025
▼ 三CF階層
|
営業CF
→
本業からの現金創出 |
88億円 | |
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投資CF
→
マイナスは成長投資のシグナル |
-94億円 | |
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財務CF
→
配当・自社株買い・借入返済 |
-15億円 |
▼ 設備投資・FCF
| 設備投資（CapEx） | 103億円 | |
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減価償却費
→
営業CF内の減価償却・償却（FY2025） |
62億円 | |
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フリーキャッシュフロー
→
バフェットOwner Earningsの核 |
-6億円 |
▼ 利益の質チェック
| 純利益 → | 36億円 | |
| 営業CF / 純利益 1倍超なら利益の質が高い（バフェット・チェック） |
2.43倍 |
CF時系列（過去10年）
| 年度 | 純利益(億) | 営業CF(億) | 投資CF(億) | 財務CF(億) | 設備投資(億) | 減価償却(億) | FCF(億) | OCF/純益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2025 | 36 | 88 | -94 | -15 | 103 | 62 | -6 | 2.43倍 |
| FY2024 | 46 | 114 | -61 | -26 | 71 | 62 | 53 | 2.48倍 |
| FY2023 | 41 | 26 | -11 | -32 | 44 | 60 | 14 | 0.63倍 |
| FY2022 | 53 | 96 | -47 | -64 | 51 | 62 | 49 | 1.82倍 |
| FY2021 | 56 | 116 | 9 | -92 | 83 | 65 | 125 | 2.08倍 |
| FY2020 | 37 | 110 | -96 | -2 | − | 66 | 14 | 2.98倍 |
| FY2019 | 42 | 82 | -63 | -36 | − | 67 | 19 | 1.96倍 |
| FY2018 | 22 | 88 | -38 | -59 | − | 66 | 50 | 4.00倍 |
| FY2017 | 39 | 120 | -69 | -28 | − | 65 | 51 | 3.11倍 |
| FY2016 | − | 86 | -71 | − | − | − | − | — |