キャッシュフロー FY2025
▼ 三CF階層
|
営業CF
→
本業からの現金創出 |
73億円 | |
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投資CF
→
マイナスは成長投資のシグナル |
-24億円 | |
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財務CF
→
配当・自社株買い・借入返済 |
-38億円 |
▼ 設備投資・FCF
| 設備投資（CapEx） | — | |
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減価償却費
→
営業CF内の減価償却・償却（FY2025） |
14億円 | |
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フリーキャッシュフロー
→
バフェットOwner Earningsの核 |
— |
▼ 利益の質チェック
| 純利益 → | — | |
| 営業CF / 純利益 1倍超なら利益の質が高い（バフェット・チェック） |
— |
CF時系列（過去8年）
| 年度 | 純利益(億) | 営業CF(億) | 投資CF(億) | 財務CF(億) | 設備投資(億) | 減価償却(億) | FCF(億) | OCF/純益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2025 | − | 73 | -24 | -38 | − | 14 | − | — |
| FY2024 | 39 | 68 | -10 | -26 | − | 13 | 49 | 1.77倍 |
| FY2023 | 38 | 57 | -46 | 3 | − | 10 | 59 | 1.50倍 |
| FY2022 | 29 | 38 | -13 | -14 | − | 9 | 11 | 1.31倍 |
| FY2021 | 23 | 26 | -17 | -0 | 6 | 9 | 26 | 1.13倍 |
| FY2020 | -20 | 21 | -16 | -12 | − | 8 | 8 | -1.09倍 |
| FY2019 | 27 | 31 | -7 | -21 | − | 4 | 5 | 1.18倍 |
| FY2016 | 13 | 12 | -4 | 24 | − | 1 | -5 | 0.93倍 |