キャッシュフロー FY2026
▼ 三CF階層
|
営業CF
→
本業からの現金創出 |
2億円 | |
|
投資CF
→
マイナスは成長投資のシグナル |
-13億円 | |
|
財務CF
→
配当・自社株買い・借入返済 |
— |
▼ 設備投資・FCF
| 設備投資（CapEx） | 2億円 | |
|
減価償却費
→
営業CF内の減価償却・償却（FY2026） |
1億円 | |
|
フリーキャッシュフロー
→
バフェットOwner Earningsの核 |
0億円 |
▼ 利益の質チェック
| 純利益 → | — | |
| 営業CF / 純利益 1倍超なら利益の質が高い（バフェット・チェック） |
— |
CF時系列（過去10年）
| 年度 | 純利益(億) | 営業CF(億) | 投資CF(億) | 財務CF(億) | 設備投資(億) | 減価償却(億) | FCF(億) | OCF/純益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2026 | − | 2 | -13 | − | 2 | 1 | 0 | — |
| FY2025 | 3 | 3 | -14 | -6 | 1 | 0 | -11 | 0.83倍 |
| FY2024 | 4 | 17 | -10 | -3 | 0 | 0 | -11 | 3.94倍 |
| FY2023 | 8 | -3 | -8 | -5 | 0 | 0 | 7 | -0.39倍 |
| FY2022 | 7 | 15 | -1 | -14 | 0 | 0 | -11 | 2.12倍 |
| FY2021 | 21 | 41 | -2 | -4 | − | 0 | 15 | 2.01倍 |
| FY2020 | 21 | 18 | -0 | -3 | − | 0 | 39 | 0.84倍 |
| FY2019 | 19 | 26 | -0 | 0 | − | 0 | 17 | 1.40倍 |
| FY2018 | 15 | 1 | -0 | − | − | 0 | 26 | 0.04倍 |
| FY2017 | 8 | 19 | 2 | − | − | 0 | 1 | 2.30倍 |