キャッシュフロー FY2025
▼ 三CF階層
|
営業CF
→
本業からの現金創出 |
1,719億円 | |
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投資CF
→
マイナスは成長投資のシグナル |
1,022億円 | |
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財務CF
→
配当・自社株買い・借入返済 |
-1,187億円 |
▼ 設備投資・FCF
| 設備投資（CapEx） | 354億円 | |
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減価償却費
→
営業CF内の減価償却・償却（FY2025） |
114億円 | |
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フリーキャッシュフロー
→
バフェットOwner Earningsの核 |
1,364億円 |
▼ 利益の質チェック
| 純利益 → | 921億円 | |
| 営業CF / 純利益 1倍超なら利益の質が高い（バフェット・チェック） |
1.87倍 |
CF時系列（過去7年）
| 年度 | 純利益(億) | 営業CF(億) | 投資CF(億) | 財務CF(億) | 設備投資(億) | 減価償却(億) | FCF(億) | OCF/純益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2025 | 921 | 1,719 | 1,022 | -1,187 | 354 | 114 | 1,364 | 1.87倍 |
| FY2024 | 1,348 | 1,010 | 74 | -648 | 243 | 101 | 766 | 0.75倍 |
| FY2023 | 706 | 1,287 | -1,884 | -786 | 158 | 86 | 1,129 | 1.82倍 |
| FY2022 | 1,003 | 1,301 | -109 | -1,059 | 161 | 68 | 1,140 | 1.30倍 |
| FY2021 | 1,149 | 1,059 | 181 | -211 | 52 | 85 | 1,007 | 0.92倍 |
| FY2020 | 562 | 1,376 | -1,402 | -26 | 105 | 86 | 1,271 | 2.45倍 |
| FY2019 | 1,157 | 1,051 | -286 | -277 | 22 | 77 | 1,029 | 0.91倍 |