キャッシュフロー FY2025
▼ 三CF階層
|
営業CF
→
本業からの現金創出 |
64億円 | |
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投資CF
→
マイナスは成長投資のシグナル |
-40億円 | |
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財務CF
→
配当・自社株買い・借入返済 |
-30億円 |
▼ 設備投資・FCF
| 設備投資（CapEx） | 8億円 | |
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減価償却費
→
営業CF内の減価償却・償却（FY2025） |
35億円 | |
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フリーキャッシュフロー
→
バフェットOwner Earningsの核 |
24億円 |
▼ 利益の質チェック
| 純利益 → | 64億円 | |
| 営業CF / 純利益 1倍超なら利益の質が高い（バフェット・チェック） |
1.01倍 |
CF時系列（過去10年）
| 年度 | 純利益(億) | 営業CF(億) | 投資CF(億) | 財務CF(億) | 設備投資(億) | 減価償却(億) | FCF(億) | OCF/純益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2025 | 64 | 64 | -40 | -30 | 8 | 35 | 24 | 1.01倍 |
| FY2024 | 50 | 135 | -29 | -49 | 11 | 37 | 106 | 2.71倍 |
| FY2023 | 63 | 57 | -24 | -62 | 21 | 38 | 33 | 0.91倍 |
| FY2022 | 77 | 93 | -67 | -39 | 16 | 36 | 26 | 1.20倍 |
| FY2021 | 50 | 33 | -20 | -46 | 7 | 36 | 13 | 0.65倍 |
| FY2020 | 71 | 86 | -7 | -11 | − | 33 | 79 | 1.22倍 |
| FY2019 | 36 | 87 | -28 | -24 | − | 37 | 60 | 2.42倍 |
| FY2018 | 34 | 70 | -31 | -18 | − | 32 | 39 | 2.06倍 |
| FY2017 | 38 | 66 | -54 | -22 | − | 32 | 12 | 1.72倍 |
| FY2016 | 34 | 51 | -10 | -13 | − | 30 | 41 | 1.48倍 |