キャッシュフロー FY2025
▼ 三CF階層
|
営業CF
→
本業からの現金創出 |
27億円 | |
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投資CF
→
マイナスは成長投資のシグナル |
-20億円 | |
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財務CF
→
配当・自社株買い・借入返済 |
— |
▼ 設備投資・FCF
| 設備投資（CapEx） | 21億円 | |
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減価償却費
→
営業CF内の減価償却・償却（FY2025） |
21億円 | |
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フリーキャッシュフロー
→
バフェットOwner Earningsの核 |
6億円 |
▼ 利益の質チェック
| 純利益 → | — | |
| 営業CF / 純利益 1倍超なら利益の質が高い（バフェット・チェック） |
— |
CF時系列（過去8年）
| 年度 | 純利益(億) | 営業CF(億) | 投資CF(億) | 財務CF(億) | 設備投資(億) | 減価償却(億) | FCF(億) | OCF/純益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2025 | − | 27 | -20 | − | 21 | 21 | 6 | — |
| FY2024 | 26 | 54 | -26 | 7 | 25 | 21 | 7 | 2.08倍 |
| FY2023 | 25 | -5 | -62 | -8 | 63 | 18 | 28 | -0.21倍 |
| FY2022 | 17 | 8 | -28 | 49 | 26 | 13 | -67 | 0.49倍 |
| FY2021 | 6 | 66 | -3 | 31 | 23 | 13 | -20 | 11.89倍 |
| FY2020 | 28 | 23 | -15 | -23 | − | 14 | 63 | 0.83倍 |
| FY2019 | 12 | 49 | -33 | -1 | − | 11 | 8 | 4.15倍 |
| FY2018 | 34 | 9 | -21 | -14 | − | 10 | 16 | 0.27倍 |