キャッシュフロー FY2026
▼ 三CF階層
|
営業CF
→
本業からの現金創出 |
-77億円 | |
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投資CF
→
マイナスは成長投資のシグナル |
-274億円 | |
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財務CF
→
配当・自社株買い・借入返済 |
— |
▼ 設備投資・FCF
| 設備投資（CapEx） | — | |
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減価償却費
→
営業CF内の減価償却・償却（FY2025） |
32億円 | |
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フリーキャッシュフロー
→
バフェットOwner Earningsの核 |
— |
▼ 利益の質チェック
| 純利益 → | — | |
| 営業CF / 純利益 1倍超なら利益の質が高い（バフェット・チェック） |
— |
CF時系列（過去11年）
| 年度 | 純利益(億) | 営業CF(億) | 投資CF(億) | 財務CF(億) | 設備投資(億) | 減価償却(億) | FCF(億) | OCF/純益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2026 | − | -77 | -274 | − | − | − | − | — |
| FY2025 | 38 | 57 | 283 | 170 | 40 | 32 | -351 | 1.51倍 |
| FY2024 | 152 | -5 | 35 | -151 | 40 | 32 | 340 | -0.03倍 |
| FY2023 | 48 | 13 | -1 | -73 | 55 | 35 | 30 | 0.27倍 |
| FY2022 | 31 | 14 | -40 | -96 | 41 | 37 | 12 | 0.45倍 |
| FY2021 | 10 | -53 | 360 | -90 | 47 | 41 | -26 | -5.19倍 |
| FY2020 | 39 | 47 | 112 | -112 | − | 48 | 307 | 1.22倍 |
| FY2019 | 22 | 63 | -113 | -168 | − | 43 | 159 | 2.89倍 |
| FY2018 | -2 | 60 | -99 | 114 | − | 43 | -50 | -29.56倍 |
| FY2017 | 32 | 38 | -3 | 46 | − | 51 | -39 | 1.17倍 |
| FY2016 | 37 | 31 | 23 | -119 | − | − | 34 | 0.85倍 |