キャッシュフロー FY2025
▼ 三CF階層
|
営業CF
→
本業からの現金創出 |
48億円 | |
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投資CF
→
マイナスは成長投資のシグナル |
-57億円 | |
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財務CF
→
配当・自社株買い・借入返済 |
— |
▼ 設備投資・FCF
| 設備投資（CapEx） | 17億円 | |
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減価償却費
→
営業CF内の減価償却・償却（FY2025） |
13億円 | |
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フリーキャッシュフロー
→
バフェットOwner Earningsの核 |
31億円 |
▼ 利益の質チェック
| 純利益 → | — | |
| 営業CF / 純利益 1倍超なら利益の質が高い（バフェット・チェック） |
— |
CF時系列（過去10年）
| 年度 | 純利益(億) | 営業CF(億) | 投資CF(億) | 財務CF(億) | 設備投資(億) | 減価償却(億) | FCF(億) | OCF/純益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2025 | − | 48 | -57 | − | 17 | 13 | 31 | — |
| FY2024 | 29 | 31 | -2 | -13 | 19 | 11 | -9 | 1.06倍 |
| FY2023 | 18 | 18 | -2 | -9 | 9 | 11 | 29 | 0.99倍 |
| FY2022 | 11 | 14 | 2 | -18 | 6 | 11 | 16 | 1.24倍 |
| FY2021 | 22 | 31 | -1 | -24 | 8 | 13 | 15 | 1.41倍 |
| FY2020 | 18 | 30 | 15 | -16 | − | 13 | 30 | 1.67倍 |
| FY2019 | 14 | 19 | -18 | -7 | − | 13 | 45 | 1.35倍 |
| FY2018 | 21 | 31 | -15 | -5 | − | 13 | 0 | 1.46倍 |
| FY2017 | 21 | 35 | -35 | -6 | − | 14 | 16 | 1.63倍 |
| FY2016 | 14 | 25 | -32 | -7 | − | − | -0 | 1.78倍 |