キャッシュフロー FY2025
▼ 三CF階層
|
営業CF
→
本業からの現金創出 |
222億円 | |
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投資CF
→
マイナスは成長投資のシグナル |
-311億円 | |
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財務CF
→
配当・自社株買い・借入返済 |
77億円 |
▼ 設備投資・FCF
| 設備投資（CapEx） | 362億円 | |
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減価償却費
→
営業CF内の減価償却・償却（FY2025） |
125億円 | |
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フリーキャッシュフロー
→
バフェットOwner Earningsの核 |
-89億円 |
▼ 利益の質チェック
| 純利益 → | 178億円 | |
| 営業CF / 純利益 1倍超なら利益の質が高い（バフェット・チェック） |
1.25倍 |
CF時系列（過去9年）
| 年度 | 純利益(億) | 営業CF(億) | 投資CF(億) | 財務CF(億) | 設備投資(億) | 減価償却(億) | FCF(億) | OCF/純益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2025 | 178 | 222 | -311 | 77 | 362 | 125 | -89 | 1.25倍 |
| FY2024 | 123 | 269 | -211 | 3 | 227 | 118 | 58 | 2.18倍 |
| FY2023 | 123 | 312 | -223 | 75 | 304 | 115 | 90 | 2.54倍 |
| FY2022 | 98 | 203 | -278 | 181 | 293 | 88 | -75 | 2.06倍 |
| FY2021 | 121 | 139 | -255 | 81 | 256 | 73 | -117 | 1.15倍 |
| FY2020 | 124 | 215 | -181 | 78 | − | 63 | 34 | 1.73倍 |
| FY2019 | 106 | 111 | -179 | 16 | − | 55 | -67 | 1.05倍 |
| FY2018 | 88 | 182 | -163 | 48 | − | 49 | 19 | 2.06倍 |
| FY2017 | 82 | 87 | -130 | 18 | − | 43 | -43 | 1.07倍 |