キャッシュフロー FY2025
▼ 三CF階層
|
営業CF
→
本業からの現金創出 |
69億円 | |
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投資CF
→
マイナスは成長投資のシグナル |
-186億円 | |
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財務CF
→
配当・自社株買い・借入返済 |
247億円 |
▼ 設備投資・FCF
| 設備投資（CapEx） | 101億円 | |
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減価償却費
→
営業CF内の減価償却・償却（FY2025） |
10億円 | |
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フリーキャッシュフロー
→
バフェットOwner Earningsの核 |
-117億円 |
▼ 利益の質チェック
| 純利益 → | 103億円 | |
| 営業CF / 純利益 1倍超なら利益の質が高い（バフェット・チェック） |
0.67倍 |
CF時系列（過去8年）
| 年度 | 純利益(億) | 営業CF(億) | 投資CF(億) | 財務CF(億) | 設備投資(億) | 減価償却(億) | FCF(億) | OCF/純益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2025 | 103 | 69 | -186 | 247 | 101 | 10 | -117 | 0.67倍 |
| FY2024 | 50 | -84 | -48 | 184 | 27 | 5 | -133 | -1.68倍 |
| FY2023 | 21 | -79 | -12 | 95 | 6 | 3 | -91 | -3.86倍 |
| FY2022 | 10 | -117 | -4 | 139 | 2 | 3 | -121 | -11.48倍 |
| FY2021 | 8 | 10 | -16 | 22 | 17 | 2 | -7 | 1.23倍 |
| FY2020 | 1 | 3 | -4 | 17 | − | 1 | -2 | 2.13倍 |
| FY2019 | 4 | -25 | -3 | 28 | − | 1 | -28 | -5.75倍 |
| FY2018 | − | 0 | -6 | − | − | 1 | − | — |