キャッシュフロー FY2025
▼ 三CF階層
|
営業CF
→
本業からの現金創出 |
68億円 | |
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投資CF
→
マイナスは成長投資のシグナル |
-93億円 | |
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財務CF
→
配当・自社株買い・借入返済 |
25億円 |
▼ 設備投資・FCF
| 設備投資（CapEx） | 106億円 | |
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減価償却費
→
営業CF内の減価償却・償却（FY2025） |
19億円 | |
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フリーキャッシュフロー
→
バフェットOwner Earningsの核 |
-25億円 |
▼ 利益の質チェック
| 純利益 → | 52億円 | |
| 営業CF / 純利益 1倍超なら利益の質が高い（バフェット・チェック） |
1.32倍 |
CF時系列（過去9年）
| 年度 | 純利益(億) | 営業CF(億) | 投資CF(億) | 財務CF(億) | 設備投資(億) | 減価償却(億) | FCF(億) | OCF/純益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2025 | 52 | 68 | -93 | 25 | 106 | 19 | -25 | 1.32倍 |
| FY2024 | 75 | 82 | -53 | 27 | 93 | 17 | 29 | 1.10倍 |
| FY2023 | 48 | 62 | -111 | 19 | 111 | 14 | -49 | 1.31倍 |
| FY2022 | 43 | 60 | -71 | 30 | 74 | 12 | -10 | 1.40倍 |
| FY2021 | 33 | 49 | -72 | 57 | 71 | 10 | -23 | 1.51倍 |
| FY2020 | 28 | 50 | -55 | 12 | − | 9 | -5 | 1.81倍 |
| FY2019 | 23 | 34 | -43 | 13 | − | 8 | -8 | 1.50倍 |
| FY2018 | 21 | 22 | -23 | 9 | − | 6 | -1 | 1.05倍 |
| FY2017 | 16 | 29 | -16 | 11 | − | 6 | 13 | 1.85倍 |