キャッシュフロー FY2025
▼ 三CF階層
|
営業CF
→
本業からの現金創出 |
-11億円 | |
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投資CF
→
マイナスは成長投資のシグナル |
-26億円 | |
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財務CF
→
配当・自社株買い・借入返済 |
15億円 |
▼ 設備投資・FCF
| 設備投資（CapEx） | 0億円 | |
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減価償却費
→
営業CF内の減価償却・償却（FY2025） |
1億円 | |
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フリーキャッシュフロー
→
バフェットOwner Earningsの核 |
-37億円 |
▼ 利益の質チェック
| 純利益 → | 15億円 | |
| 営業CF / 純利益 1倍超なら利益の質が高い（バフェット・チェック） |
-0.73倍 |
CF時系列（過去10年）
| 年度 | 純利益(億) | 営業CF(億) | 投資CF(億) | 財務CF(億) | 設備投資(億) | 減価償却(億) | FCF(億) | OCF/純益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2025 | 15 | -11 | -26 | 15 | 0 | 1 | -37 | -0.73倍 |
| FY2024 | 33 | 259 | -7 | -216 | 0 | 2 | 252 | 7.79倍 |
| FY2023 | 10 | -332 | -1 | 294 | 0 | 1 | -332 | -32.20倍 |
| FY2022 | 29 | 35 | -3 | 5 | 0 | 1 | 32 | 1.22倍 |
| FY2021 | 20 | 97 | -1 | -82 | 0 | 1 | 96 | 4.94倍 |
| FY2020 | 18 | -61 | -6 | 83 | − | 1 | -67 | -3.35倍 |
| FY2019 | 11 | -26 | -1 | 18 | − | 1 | -27 | -2.34倍 |
| FY2018 | 11 | 52 | -0 | -18 | − | 0 | 51 | 4.82倍 |
| FY2017 | 6 | -55 | 1 | 65 | − | 0 | -54 | -8.87倍 |
| FY2016 | 6 | 7 | -0 | -9 | − | 0 | 7 | 1.21倍 |