キャッシュフロー FY2025
▼ 三CF階層
|
営業CF
→
本業からの現金創出 |
-46億円 | |
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投資CF
→
マイナスは成長投資のシグナル |
0億円 | |
|
財務CF
→
配当・自社株買い・借入返済 |
— |
▼ 設備投資・FCF
| 設備投資（CapEx） | 0億円 | |
|
減価償却費
→
営業CF内の減価償却・償却（FY2025） |
0億円 | |
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フリーキャッシュフロー
→
バフェットOwner Earningsの核 |
-46億円 |
▼ 利益の質チェック
| 純利益 → | — | |
| 営業CF / 純利益 1倍超なら利益の質が高い（バフェット・チェック） |
— |
CF時系列（過去10年）
| 年度 | 純利益(億) | 営業CF(億) | 投資CF(億) | 財務CF(億) | 設備投資(億) | 減価償却(億) | FCF(億) | OCF/純益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2025 | − | -46 | 0 | − | 0 | 0 | -46 | — |
| FY2024 | 16 | -6 | -5 | 54 | 0 | 0 | -45 | -0.37倍 |
| FY2023 | 9 | -27 | -1 | 14 | 1 | 0 | -11 | -3.08倍 |
| FY2022 | 13 | -16 | -1 | 27 | 0 | 0 | -27 | -1.27倍 |
| FY2021 | 14 | 20 | 0 | 32 | 0 | 0 | -17 | 1.43倍 |
| FY2020 | 8 | 14 | -1 | 1 | − | 0 | 20 | 1.75倍 |
| FY2019 | 4 | -15 | -0 | -14 | − | 0 | 13 | -4.32倍 |
| FY2018 | 2 | -12 | -0 | 18 | − | 0 | -15 | -4.83倍 |
| FY2017 | 5 | -21 | -0 | 11 | − | 0 | -12 | -4.51倍 |
| FY2016 | 4 | 0 | 0 | 26 | − | − | -22 | 0.01倍 |