キャッシュフロー FY2025
▼ 三CF階層
|
営業CF
→
本業からの現金創出 |
75億円 | |
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投資CF
→
マイナスは成長投資のシグナル |
-7億円 | |
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財務CF
→
配当・自社株買い・借入返済 |
-81億円 |
▼ 設備投資・FCF
| 設備投資（CapEx） | 7億円 | |
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減価償却費
→
営業CF内の減価償却・償却（FY2025） |
9億円 | |
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フリーキャッシュフロー
→
バフェットOwner Earningsの核 |
68億円 |
▼ 利益の質チェック
| 純利益 → | 23億円 | |
| 営業CF / 純利益 1倍超なら利益の質が高い（バフェット・チェック） |
3.21倍 |
CF時系列（過去10年）
| 年度 | 純利益(億) | 営業CF(億) | 投資CF(億) | 財務CF(億) | 設備投資(億) | 減価償却(億) | FCF(億) | OCF/純益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2025 | 23 | 75 | -7 | -81 | 7 | 9 | 68 | 3.21倍 |
| FY2024 | 25 | 74 | -13 | -64 | 4 | 9 | 61 | 3.00倍 |
| FY2023 | 22 | -127 | -64 | 150 | 54 | 9 | -191 | -5.79倍 |
| FY2022 | 20 | 120 | -209 | 61 | 143 | 7 | -89 | 6.13倍 |
| FY2021 | 16 | 127 | -153 | 1 | 107 | 4 | -26 | 7.86倍 |
| FY2020 | 10 | 50 | -114 | 127 | − | 4 | -64 | 4.87倍 |
| FY2019 | 20 | 93 | -78 | 73 | − | 4 | 15 | 4.63倍 |
| FY2018 | 13 | 29 | -64 | 41 | − | 3 | -34 | 2.28倍 |
| FY2017 | 7 | -10 | -41 | 61 | − | 2 | -51 | -1.30倍 |
| FY2016 | 7 | 14 | -38 | 34 | − | 2 | -24 | 1.93倍 |