キャッシュフロー FY2025
▼ 三CF階層
|
営業CF
→
本業からの現金創出 |
-95億円 | |
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投資CF
→
マイナスは成長投資のシグナル |
-64億円 | |
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財務CF
→
配当・自社株買い・借入返済 |
182億円 |
▼ 設備投資・FCF
| 設備投資（CapEx） | 8億円 | |
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減価償却費
→
営業CF内の減価償却・償却（FY2025） |
4億円 | |
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フリーキャッシュフロー
→
バフェットOwner Earningsの核 |
-158億円 |
▼ 利益の質チェック
| 純利益 → | 44億円 | |
| 営業CF / 純利益 1倍超なら利益の質が高い（バフェット・チェック） |
-2.14倍 |
CF時系列（過去10年）
| 年度 | 純利益(億) | 営業CF(億) | 投資CF(億) | 財務CF(億) | 設備投資(億) | 減価償却(億) | FCF(億) | OCF/純益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2025 | 44 | -95 | -64 | 182 | 8 | 4 | -158 | -2.14倍 |
| FY2024 | 39 | 61 | 0 | -43 | 4 | 3 | 62 | 1.56倍 |
| FY2023 | 33 | 50 | -1 | -47 | 1 | 3 | 49 | 1.52倍 |
| FY2022 | 16 | -41 | -20 | 38 | 0 | 1 | -60 | -2.47倍 |
| FY2021 | 10 | 3 | 3 | 21 | 1 | 1 | 6 | 0.31倍 |
| FY2020 | 3 | -71 | 4 | 118 | − | 1 | -67 | -20.70倍 |
| FY2019 | 24 | -41 | -21 | 65 | − | 1 | -61 | -1.67倍 |
| FY2018 | 20 | -12 | -2 | 26 | − | 0 | -14 | -0.63倍 |
| FY2017 | 13 | 25 | -9 | 7 | − | 1 | 17 | 2.03倍 |
| FY2016 | 6 | -44 | -9 | 57 | − | 1 | -54 | -7.54倍 |