キャッシュフロー FY2025
▼ 三CF階層
|
営業CF
→
本業からの現金創出 |
98億円 | |
|
投資CF
→
マイナスは成長投資のシグナル |
-30億円 | |
|
財務CF
→
配当・自社株買い・借入返済 |
— |
▼ 設備投資・FCF
| 設備投資（CapEx） | 26億円 | |
|
減価償却費
→
営業CF内の減価償却・償却（FY2025） |
31億円 | |
|
フリーキャッシュフロー
→
バフェットOwner Earningsの核 |
72億円 |
▼ 利益の質チェック
| 純利益 → | — | |
| 営業CF / 純利益 1倍超なら利益の質が高い（バフェット・チェック） |
— |
CF時系列（過去10年）
| 年度 | 純利益(億) | 営業CF(億) | 投資CF(億) | 財務CF(億) | 設備投資(億) | 減価償却(億) | FCF(億) | OCF/純益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2025 | − | 98 | -30 | − | 26 | 31 | 72 | — |
| FY2024 | 111 | 133 | -26 | -87 | 39 | 29 | 69 | 1.20倍 |
| FY2023 | 75 | -97 | -15 | -103 | 41 | 29 | 108 | -1.28倍 |
| FY2022 | 42 | 204 | -19 | 122 | 26 | 29 | -112 | 4.82倍 |
| FY2021 | 52 | -25 | -42 | -158 | 33 | 28 | 184 | -0.49倍 |
| FY2020 | 63 | -41 | -28 | 82 | − | 27 | -67 | -0.65倍 |
| FY2019 | 64 | 130 | -38 | 55 | − | 26 | -69 | 2.02倍 |
| FY2018 | 61 | 33 | -32 | -98 | − | 25 | 92 | 0.55倍 |
| FY2017 | 41 | 139 | -33 | 28 | − | 25 | 1 | 3.40倍 |
| FY2016 | 81 | 76 | -18 | -82 | − | − | 105 | 0.94倍 |