キャッシュフロー FY2025
▼ 三CF階層
|
営業CF
→
本業からの現金創出 |
1,000億円 | |
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投資CF
→
マイナスは成長投資のシグナル |
-1,114億円 | |
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財務CF
→
配当・自社株買い・借入返済 |
-87億円 |
▼ 設備投資・FCF
| 設備投資（CapEx） | 800億円 | |
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減価償却費
→
営業CF内の減価償却・償却（FY2025） |
1,157億円 | |
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フリーキャッシュフロー
→
バフェットOwner Earningsの核 |
-114億円 |
▼ 利益の質チェック
| 純利益 → | -118億円 | |
| 営業CF / 純利益 1倍超なら利益の質が高い（バフェット・チェック） |
-8.51倍 |
CF時系列（過去10年）
| 年度 | 純利益(億) | 営業CF(億) | 投資CF(億) | 財務CF(億) | 設備投資(億) | 減価償却(億) | FCF(億) | OCF/純益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2025 | -118 | 1,000 | -1,114 | -87 | 800 | 1,157 | -114 | -8.51倍 |
| FY2024 | 199 | 696 | -2,479 | 1,123 | 2,149 | 790 | -1,782 | 3.50倍 |
| FY2023 | 639 | 963 | -2,477 | 435 | 3,154 | 714 | -1,513 | 1.51倍 |
| FY2022 | 702 | 1,795 | -1,264 | -232 | 1,309 | 595 | 531 | 2.56倍 |
| FY2021 | 411 | 1,047 | -673 | 991 | 695 | 513 | 374 | 2.55倍 |
| FY2020 | 255 | 842 | -552 | -162 | − | 451 | 290 | 3.30倍 |
| FY2019 | 331 | 777 | -612 | -248 | − | 408 | 165 | 2.35倍 |
| FY2018 | 586 | 936 | -522 | -354 | − | 279 | 414 | 1.60倍 |
| FY2017 | 270 | 518 | -158 | -76 | − | 234 | 361 | 1.92倍 |
| FY2016 | 66 | 273 | -180 | -91 | − | 220 | 93 | 4.15倍 |