キャッシュフロー FY2025
▼ 三CF階層
|
営業CF
→
本業からの現金創出 |
13億円 | |
|
投資CF
→
マイナスは成長投資のシグナル |
-65億円 | |
|
財務CF
→
配当・自社株買い・借入返済 |
— |
▼ 設備投資・FCF
| 設備投資（CapEx） | 28億円 | |
|
減価償却費
→
営業CF内の減価償却・償却（FY2025） |
44億円 | |
|
フリーキャッシュフロー
→
バフェットOwner Earningsの核 |
-16億円 |
▼ 利益の質チェック
| 純利益 → | — | |
| 営業CF / 純利益 1倍超なら利益の質が高い（バフェット・チェック） |
— |
CF時系列（過去10年）
| 年度 | 純利益(億) | 営業CF(億) | 投資CF(億) | 財務CF(億) | 設備投資(億) | 減価償却(億) | FCF(億) | OCF/純益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2025 | − | 13 | -65 | − | 28 | 44 | -16 | — |
| FY2024 | -33 | 39 | -60 | 54 | 22 | 47 | -52 | -1.19倍 |
| FY2023 | − | 49 | -52 | − | 22 | 40 | 27 | — |
| FY2022 | -10 | 30 | -39 | 20 | 8 | 36 | -21 | -2.90倍 |
| FY2021 | 20 | 87 | -25 | -29 | 9 | 37 | -10 | 4.38倍 |
| FY2020 | 25 | 67 | -37 | -68 | − | 41 | 62 | 2.65倍 |
| FY2019 | 24 | 68 | -43 | -27 | − | 50 | 30 | 2.81倍 |
| FY2018 | 23 | 72 | -34 | -14 | − | 52 | 25 | 3.15倍 |
| FY2017 | 19 | 54 | -5 | -29 | − | 66 | 38 | 2.79倍 |
| FY2016 | 17 | 80 | -56 | -28 | − | − | 49 | 4.68倍 |