キャッシュフロー FY2025
▼ 三CF階層
|
営業CF
→
本業からの現金創出 |
58億円 | |
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投資CF
→
マイナスは成長投資のシグナル |
-227億円 | |
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財務CF
→
配当・自社株買い・借入返済 |
— |
▼ 設備投資・FCF
| 設備投資（CapEx） | 22億円 | |
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減価償却費
→
営業CF内の減価償却・償却（FY2025） |
27億円 | |
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フリーキャッシュフロー
→
バフェットOwner Earningsの核 |
35億円 |
▼ 利益の質チェック
| 純利益 → | — | |
| 営業CF / 純利益 1倍超なら利益の質が高い（バフェット・チェック） |
— |
CF時系列（過去10年）
| 年度 | 純利益(億) | 営業CF(億) | 投資CF(億) | 財務CF(億) | 設備投資(億) | 減価償却(億) | FCF(億) | OCF/純益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2025 | − | 58 | -227 | − | 22 | 27 | 35 | — |
| FY2024 | 25 | 51 | -28 | 146 | 18 | 23 | -170 | 2.00倍 |
| FY2023 | 10 | 35 | -22 | -13 | 19 | 23 | 23 | 3.63倍 |
| FY2022 | 4 | 56 | -10 | -13 | 8 | 24 | 14 | 13.43倍 |
| FY2021 | -47 | -42 | -24 | -40 | 10 | 30 | 46 | 0.88倍 |
| FY2020 | -81 | 65 | -34 | 65 | − | 34 | -65 | -0.81倍 |
| FY2019 | 15 | 78 | -36 | -17 | − | 34 | 31 | 5.24倍 |
| FY2018 | 29 | 69 | -33 | -41 | − | 34 | 42 | 2.36倍 |
| FY2017 | 36 | 83 | -44 | -17 | − | 34 | 35 | 2.30倍 |
| FY2016 | 44 | 81 | -72 | -17 | − | − | 40 | 1.83倍 |