キャッシュフロー FY2025
▼ 三CF階層
|
営業CF
→
本業からの現金創出 |
38億円 | |
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投資CF
→
マイナスは成長投資のシグナル |
-8億円 | |
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財務CF
→
配当・自社株買い・借入返済 |
— |
▼ 設備投資・FCF
| 設備投資（CapEx） | 10億円 | |
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減価償却費
→
営業CF内の減価償却・償却（FY2025） |
12億円 | |
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フリーキャッシュフロー
→
バフェットOwner Earningsの核 |
28億円 |
▼ 利益の質チェック
| 純利益 → | — | |
| 営業CF / 純利益 1倍超なら利益の質が高い（バフェット・チェック） |
— |
CF時系列（過去10年）
| 年度 | 純利益(億) | 営業CF(億) | 投資CF(億) | 財務CF(億) | 設備投資(億) | 減価償却(億) | FCF(億) | OCF/純益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2025 | − | 38 | -8 | − | 10 | 12 | 28 | — |
| FY2024 | 5 | 17 | -49 | -34 | 52 | 10 | 30 | 3.11倍 |
| FY2023 | 10 | 17 | -10 | 19 | 10 | 10 | -32 | 1.67倍 |
| FY2022 | 7 | 9 | -11 | 3 | 11 | 9 | 7 | 1.22倍 |
| FY2021 | -7 | 1 | -8 | 1 | 10 | 9 | -2 | -0.10倍 |
| FY2020 | -10 | 24 | -33 | 11 | − | 9 | -8 | -2.55倍 |
| FY2019 | 4 | 10 | -23 | 20 | − | 7 | -9 | 2.91倍 |
| FY2018 | 5 | 8 | -9 | 1 | − | 7 | -12 | 1.77倍 |
| FY2017 | 5 | 13 | -15 | -4 | − | 6 | -1 | 2.64倍 |
| FY2016 | 3 | 7 | -15 | 1 | − | 5 | -2 | 2.03倍 |