キャッシュフロー FY2026
▼ 三CF階層
|
営業CF
→
本業からの現金創出 |
846億円 | |
|
投資CF
→
マイナスは成長投資のシグナル |
-198億円 | |
|
財務CF
→
配当・自社株買い・借入返済 |
— |
▼ 設備投資・FCF
| 設備投資（CapEx） | — | |
|
減価償却費
→
営業CF内の減価償却・償却（FY2026） |
224億円 | |
|
フリーキャッシュフロー
→
バフェットOwner Earningsの核 |
— |
▼ 利益の質チェック
| 純利益 → | — | |
| 営業CF / 純利益 1倍超なら利益の質が高い（バフェット・チェック） |
— |
CF時系列（過去11年）
| 年度 | 純利益(億) | 営業CF(億) | 投資CF(億) | 財務CF(億) | 設備投資(億) | 減価償却(億) | FCF(億) | OCF/純益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2026 | − | 846 | -198 | − | − | 224 | − | — |
| FY2025 | 427 | 646 | -197 | -390 | 269 | 132 | 648 | 1.51倍 |
| FY2024 | 172 | 520 | -361 | -109 | 5 | 138 | 449 | 3.02倍 |
| FY2023 | 253 | 8 | -298 | -190 | 4 | 122 | -290 | 0.03倍 |
| FY2022 | 214 | 358 | -284 | 31 | 363 | 103 | 74 | 1.68倍 |
| FY2021 | 263 | 765 | -302 | 132 | 141 | 90 | 463 | 2.91倍 |
| FY2020 | 279 | 406 | -169 | -105 | − | 78 | 237 | 1.46倍 |
| FY2019 | 248 | 337 | -250 | -91 | − | 76 | 87 | 1.36倍 |
| FY2018 | 248 | 272 | -170 | -85 | − | 62 | 102 | 1.10倍 |
| FY2017 | 244 | 37 | -244 | -62 | − | 52 | -207 | 0.15倍 |
| FY2016 | 193 | 491 | -68 | -30 | − | 46 | 424 | 2.54倍 |