キャッシュフロー FY2025
▼ 三CF階層
|
営業CF
→
本業からの現金創出 |
204億円 | |
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投資CF
→
マイナスは成長投資のシグナル |
-40億円 | |
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財務CF
→
配当・自社株買い・借入返済 |
— |
▼ 設備投資・FCF
| 設備投資（CapEx） | 44億円 | |
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減価償却費
→
営業CF内の減価償却・償却（FY2025） |
55億円 | |
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フリーキャッシュフロー
→
バフェットOwner Earningsの核 |
159億円 |
▼ 利益の質チェック
| 純利益 → | — | |
| 営業CF / 純利益 1倍超なら利益の質が高い（バフェット・チェック） |
— |
CF時系列（過去10年）
| 年度 | 純利益(億) | 営業CF(億) | 投資CF(億) | 財務CF(億) | 設備投資(億) | 減価償却(億) | FCF(億) | OCF/純益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2025 | − | 204 | -40 | − | 44 | 55 | 159 | — |
| FY2024 | 151 | 316 | -72 | -246 | 36 | 55 | 164 | 2.09倍 |
| FY2023 | 138 | 141 | -68 | -205 | 40 | 52 | 244 | 1.02倍 |
| FY2022 | 121 | 124 | -39 | -10 | 32 | 36 | 73 | 1.03倍 |
| FY2021 | 122 | 198 | -193 | -88 | 50 | 32 | 86 | 1.62倍 |
| FY2020 | 123 | 240 | -43 | -105 | − | 31 | 5 | 1.96倍 |
| FY2019 | 118 | 105 | -77 | -84 | − | 28 | 197 | 0.89倍 |
| FY2018 | 112 | 202 | -66 | 98 | − | 25 | 29 | 1.80倍 |
| FY2017 | 104 | 153 | -57 | -33 | − | 26 | 136 | 1.48倍 |
| FY2016 | 94 | 167 | -149 | 35 | − | − | 96 | 1.78倍 |